Это отчет председателя СНТ “Коммунальщик” Лозова А.В. за 2023 год по расходам и доходам за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. (данные бухгалтера и ревизора)
Расход (Банк и касса)
- Налоги (в т.ч. банковская комиссия) Банк. 44.914 руб
Земельный налог, страховые взносы и т.д.
- Зарплата председателя плюс налог 13%. Банк. 138.000 руб.
Сумма включает в себя зп председателя – 6005р, бухгалтера
2500р, ревизора 1500р.
- Услуги банка. Банк. 17.760 руб.
Ежемесячные платежи банку за обслуживание счета.
- Покупка бух.программы, оплата эл. подписи. Банк 26.033 руб.
Покупка данной программы позволила систематизировать данные
по приходам и расходам , налоговым, электрич и иным платежам.
Электронная подпись необходима для налоговой и контрагентов
(рег оператор, Мосэнергосбыт и т.д.)
- Оплата потребленной электроэнергии. Банк 853.391 руб.
В данную сумму входят расчеты с Мосэнергосбытом в т.ч. оплата
освещения ЗОП. Оплата освещения включает в себя данные по двум
счетчикам и оплату части потерь от общего потребления.
Оплата по кварталам (17.646,11.529,11.254,15.495. всего 55.924 руб).
Оплата освещения и части потерь производится из членских взносов.
- Внесение денежных ср-в на р/с от Лозова А.В. на оплату эл-ва. Касса. 76.000 руб.
Это полученные наличные ср-ва от членов СНТ на оплату потр. эл-ва.
С 01.01.24 оплата потребленной электроэнергии строго через банк.
- Приобретение фонарей для освещения 4 шт. Банк. 31.696 руб.
- Материал и работы по освещению. Касса. 41.041 руб.
Данный вид работ проведен около уч. № 19,30,28,35,55,92,98,109,151,173
Включает в себя работы по установке, демонтажу, ремонте освещения. Оплачиваются из членских взносов.
- Канцтовары. Касса. 1.973 руб.
- Юридические услуги. Банк. 65.000 руб.
Спор по границам с СНТ «Текстильщик». Проиграли.
Взыскание взносов уч.33. Выиграли.
- Юридические услуги. Касса. 35.000 руб.
Оплата суд. Приказов по уч. 36,62,88,113,133,135,137.
- Расходы по оплате госпошлин и почтовых услуг. Касса. 11.169 руб.
- Заем у физического лица. Банк. 100.000 руб.
Внесение Лозовым 100 тыс рублей личных средств для снятия
ареста с р/с. Компенсировано Лозову 24.07.23 г.
- Оплата по исполнительному листу. Банк. 121.000 руб.
Оплата проигрыша спора по границам с СНТ «Текстильщик».
- Оплата расходов председателя за 2021 год. 30.000 руб.
Оплата расходов председателя по ведению деятельности за
первое полугодие 2021 г.
- Обслуживание сайта СНТ за 20-22 год. Касса. 22.000 руб.
Сайт основан и обслуживается членом СНТ Головичевым А.Ю.
Благоустройство.
- Изготовление указателей улиц, участков. Касса. 11.732 руб.
- Окашивание. Касса. 19.000 руб.
Окашивание обочин трактором (1 раз), пруд, обочина 35- 53.
- Чистка дорог от снега. Касса. 60.000 руб.
- Вырубка кустарника. Касса. 25.000 руб.
Вырубка улицы уч. 58 – 64.
- Вывоз мусора .Банк. 194.772 руб.
21а. Уборка мусорного контейнера в год. 30.000 руб.
- Ремонт мусорной площадки. Материал и работа. Касса. 39.404 руб.
Изготовление навеса. Работа 15.000 руб, материал, доставка.
- Обработка ЗОП от борщевика. Банк. 58.500 руб.
Обработка улиц и прилегающих территорий от борщевика
Общей площадью 2,34 Га (в том числе уч. 148,176).
- Изготовление фундаментов 3 шт. для откатных ворот. Банк. 74.300 руб.
Материал, работа, доставка свай для фундамента под откатные
Ворота ( 3 шт). С последующей организацией контроля въезда.
Дороги общего пользования.
- Приобретение геотекстиля. Банк. 27.600 руб.
- Приобретение геотекстиля. Доставка. Касса. 32.600 руб.
Геотекстиль шириной 4м и плотностью 300 используется для
строительства проездов от уч.5 до 21, шириной 3 м для уч.58-64.
- Приобретение и доставка бетонного и кирп. боя. Касса. 92.000 руб.
Необходим для устройства основания проездов от уч.5 до 21,
от уч.58 – 64.
- Приобретение, доставка 36м3 щебня (гранитный). Касса. 97.200 руб.
Щебнем отсыпаны улицы: уч. 16, 41-45, 67-134.
- Приобретение, доставка 30 м3 щебня (известковый). Касса. 84.000 руб.
Щебнем отсыпаны улицы уч.62, 82-85, общая дорога.
- Оплата работ по рассыпке щебня, боя. Касса. 23.000 руб.
- Дренажные трубы уч.58-64, доставка. Касса. 9742 руб.
- Приобретение, доставка, укладка б/у дор. плит 18.500 руб.
- Работа техники по строительству дорог. Трактора, КАМАЗ. 119.000 руб.
Всего затрат по данной статье расходов 503.642 рубля
Доходы.
- Членские и целевые взносы. Банк. 856.000 руб.
- Членские и целевые взносы. Касса. 707.000 руб.
Доходы по суд. делам 2023. Банк.
- платеж 19.10.23 уч. 88 33.000 руб.
- платеж 24.11.23 уч. 137 44.760 руб.
Доходы по суд. делам 2023. Касса.
- платеж 20.05.23 уч.104,114,115 16.860 руб.
- платеж 20.06.23 уч.33 48.800 руб.
- платеж 16.07.23 уч.1 15.000 руб.
- платеж 16.07.23 уч.2 15.000 руб.
- платеж 17.07.23 уч.1 15.000 руб.
- платеж 12.09.23 уч.1 15.000 руб.
- платеж 16.07.23 уч.2 10.000 руб.
- платеж 29.10.23 уч.2 16.000 руб.
Всего доходов от судебной деятельности: 229.420 руб.
Скачать файл: Отчет по доходам и расходам 2024г.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.